暂停转融券后A股雄起,恒生科技涨超2%,行情能走多远?

今日,A股三大指数一起走高。

截至7月11日收盘,上证指数报收2970.39点,逼近3000点,收涨1.06%;深圳成指报收8870.36点,增长1.99%;创业板指报收1685.12点,涨2.06%。接近5000只股票取得上涨,104只股票涨停。

Wind数据显示,截至收盘,wind中国行业指数有10个板块的指数增长超过三个点,分别为餐饮旅游、软饮料、工程机械、基本金属、林木、化纤、化工原料、发电设备、精细化工以及办公用品。

消息面上,7月10日,证监会宣布依法批准暂停转融券业务,进一步强化融券逆周期调节。沪深北三大交易所快速跟进,集体宣布将调整融券交易保证金比例。

前海开源首席经济学家杨德龙表示,证监会宣布暂停转融券业务以及严格监管量化交易特别是高频交易这两大政策调整,一定程度上提振了市场信心。据统计,目前市场融券余额为318亿元,而转融券余额为296亿元。他建议,国家队应加大入市力度,不仅要托底3000点,还要进一步拉升10%至20%左右。不仅要增持300等大盘指数ETF,还应增持中证500、中证1000以及创业板指数等中小盘指数ETF,推动市场从下行趋势转向上升趋势,吸引场外资金入场。杨德龙认为,市场从来不缺钱,缺少的是信心,一旦市场信心上来,形成一个上行的趋势,那么场外资金可能就会加速入场。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷向界面新闻记者表示,近期市场持续缩量震荡调整,短期杀跌动能呈现减弱,板块的轮动普涨显示出市场情绪面开始回暖。从行业板块表现来看,科技、消费、金融、周期行业的轮动活跃,推升市场重心出现上移,市场趋势呈现企稳迹象,与此同时,半年报炒作呈现出持续,业绩高增长个股以及行业景气回升的板块受到市场资金青睐,个股和板块的持续活跃,提升了市场人气和赚钱效应,场外资金的回流以及市场情绪的改善,助力市场市场反弹。

朱华雷认为,而政策层面再次维稳利好,监管层加大逆周期调整,暂停转融券业务,市场情绪再被提振,短期市场在情绪面影响下,将迎来市场底部的巩固期。随着后期中报的继续催化以及三中全会政策预期的提振,市场有望迎来阶段性修复行情,在短期机会方面,建议投资者继续关注中报业绩预增的行业,中期机会方面,建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会

华福证券朱斌认为,当前A股正在逐步向成熟资本市场的结构靠拢。一是A股龙头集聚的态势初步出现,当然龙头股市值进一步显著提升还有很长的路需要走。二是成熟资本市场通过激烈的优胜劣汰制度形成了当前的格局,而A股的结构性调整才刚刚开始向成熟市场的轨道迈进。综合来看,当前A股正处于经济转型、制度完善的阵痛期,随着退市补偿、加大分红、有进有出等各项改革措施的落地,随着中国国际地位提升、龙头企业竞争力的进一步展现,A股终将走出属于自己的“慢牛”。

港股方面,今日,恒生指数和恒生科技指数都大幅上涨,其中恒生科技指数一度涨幅超过2个点。其中小鹏汽车-W、理想汽车-W、蔚来-SW都有超过五个点的涨幅。Wind香港概念板块指数方面,包括智能建筑、汽车经销商、CAR-T、CRO以及光伏太阳能均有超过4个百分涨幅。截止下午三点,南向资金净买入超过3亿港元。

中泰国际策略分析师颜招骏向界面新闻记者表示,本周以来港股在17500点维持区间震荡,除原材料、半导体、消费电子及部分平台股外,其他板块无太多表现。6月通胀数据显示下游内需仍然疲弱。人民币偏弱也压制投资者的风险偏好,资金情绪偏谨慎。

颜招骏认为,走势上,恒指已跌至今年4月下旬指数上攻的支撑点,风险溢价也高于滚动两年平均水平,这个位置可能有反弹。不过,港股后续重拾具持续性的升势有待更多夯实的基本面数据与之配合。策略上能源、电讯、内银、公用事业等高股息央国企仍重点配置。看多具政策、业绩催化或回购支撑的半导体、消费电子、食品饮料、头部互联网。部分铜矿、黄金等资源股可待美债利率上行而趁机吸纳。

浙商国际沈凡超认为,从基本面来看, 楼市承压内需不足,导致经济承压,整体呈现外热内冷的态势,但近期PMI数据显示外需或将开始边际走弱,后续仍有待政策端加力提振经济。资金面来看,美国就业市场整体来看已有所降温,但联储官员对于降息仍较为谨慎,后续仍需更多数据支撑,9月降息概率较大,但仍存不确定性。

沈凡超指出,配置上,当下宏观数据仍旧疲软的情况下,继续看好对能源、银行、电信和公用事业等红利相关板块和汽车及零部件、家电、电子、科技互联网等景气板块的配置。而对于地产相关的顺周期板块则可以根据后续政策效果和持续性进一步观察。

 

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